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Monday, February 14, 2022

UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（14日）＝3本、9億円 - ロイター

 (設定額とつみたて日経２２５インデックスファンドを追加しました。)
    ［東京　１４日　ロイター］ - 注）手数料は上限。税込み。単位は％。　
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託報酬の
ほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる場合があ
ります。
    
    
 設定日         2月14日
 ファンド名     つみたて日経２２５インデックスファンド
 運用会社       中銀
 設定上限額     100億円
 設定額               5億円        
 分類           追加型／国内／株式
 手数料         なし
 信託報酬       0.495
 販売会社       中国銀、中銀証
                
 設定日         2月14日
 ファンド名     上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあ
                り）
 運用会社       日興
 設定上限額     200億円
 設定額               2億円        
 分類           追加型／海外／債券
 手数料         販売会社が徴収できる
 信託報酬       0.11
 販売会社       エービーエヌ・アムロ・クリアリング証、野村証、
                ＳＭＢＣ日興証
                
 設定日         2月14日
 ファンド名     上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジな
                し）
 運用会社       日興
 設定上限額     200億円
 設定額               2億円        
 分類           追加型／海外／債券
 手数料         販売会社が徴収できる
 信託報酬       0.11
 販売会社       エービーエヌ・アムロ・クリアリング証、野村証、
                ＳＭＢＣ日興証

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